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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.9900
2024/11/21
9.84
4.53
0.84
0.57
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.60
2.65
5.80
15.22
25.12
10.99
22.26
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.6
2.65
5.8
15.22
25.12
10.99
22.26
定期定額報酬率(11/21)
0.6
1.37
3.25
6.63
13.32
15.1
17.56
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.43
1.26
1.44
1.61
0.66
1.15
-0.49
1.3
1.14
0.5
3.67
3.24
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.81
-0.13
0.06
-0.63
-0.21
-0.44
1.89
0.43
2.5
0.73
-0.01
-1.09