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1.鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)5.99002024/11/219.844.530.840.57

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)0.60 2.65 5.80 15.22 25.12 10.99 22.26


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/21) 0.6 2.65 5.8 15.22 25.12 10.99 22.26
定期定額報酬率(11/21) 0.6 1.37 3.25 6.63 13.32 15.1 17.56


指標指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 0.43 1.26 1.44 1.61 0.66 1.15 -0.49 1.3 1.14 0.5 3.67 3.24
指標指數 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 2.81 -0.13 0.06 -0.63 -0.21 -0.44 1.89 0.43 2.5 0.73 -0.01 -1.09