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1.台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
10.8971
2024/11/21
5.80
1.65
1.14
0.20
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.03
1.26
3.37
7.96
13.04
3.74
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.03
1.26
3.37
7.96
13.04
3.74
N/A
定期定額報酬率(11/21)
-0.03
0.54
1.7
3.56
6.64
7.81
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.02
0.92
1.02
0.84
0.49
0.74
-0.12
0.64
0.44
0.64
1.53
1.79
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.41
-0.47
-0.37
-1.41
-0.38
-0.85
2.25
-0.23
1.8
0.87
-2.15
-2.54