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1.台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
8.2708
2024/11/21
3.79
4.35
0.44
0.69
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.11
1.32
2.34
7.95
10.65
7.70
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
1.11
1.32
2.34
7.95
10.65
7.7
N/A
定期定額報酬率(11/21)
1.11
1.24
1.44
2.89
6.46
8.12
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.23
-0.1
-0.34
0.46
0.89
0.73
-0.8
1
0.24
0.09
2.89
2.26
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.25
-1.11
-1.2
-0.92
0.51
0.4
0.64
0.46
0.1
0.5
-0.61
-1.53