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1.台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10.5128
2024/11/21
6.21
1.65
0.98
-0.01
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.67
1.64
2.39
6.98
9.47
3.71
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.67
1.64
2.39
6.98
9.47
3.71
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.67
1.07
1.46
3.07
5.32
6.42
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.4
0.28
-0.61
1.15
0.35
0.33
0.44
1.09
0.72
1.2
0.55
0.001
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.78
-1.11
-2
-1.09
-0.52
-1.27
2.81
0.21
2.08
1.44
-3.13
-4.33