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1.台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
10.9159
2024/11/21
5.19
1.64
0.99
0.04
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.63
1.57
2.42
7.03
8.98
5.66
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.63
1.57
2.42
7.03
8.98
5.66
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.63
1.23
1.55
3.02
5.43
6.91
N/A
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.68
0.14
-0.1
0.22
0.59
0.69
-0.17
0.8
0.49
0.93
1.27
0.33
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
3.06
-1.25
-1.48
-2.02
-0.28
-0.9
2.2
-0.08
1.85
1.16
-2.41
-4