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1.台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11.1596
2024/11/21
4.74
4.57
0.50
0.84
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30
1.09
3.70
9.37
15.64
5.76
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
0.3
1.09
3.7
9.37
15.64
5.76
N/A
定期定額報酬率(11/21)
0.3
0.49
1.8
3.76
8.33
9.51
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.42
0.85
1.13
1.28
0.69
0.78
-0.63
0.66
0.21
-0.26
3.27
4.02
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
0.61
-0.17
0.27
-0.09
0.31
0.45
0.8
0.11
0.06
0.15
-0.23
0.23