| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CCL 6 05/01/29 |
N/A |
0.82 |
0.01% |
TELSER 7 10/28/29 |
N/A |
0.55 |
N/A |
| FMGAU 4 3/8 04/01/31 |
N/A |
0.68 |
0.01% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 |
N/A |
0.54 |
0.02% |
| ALTICE 5 01/15/28 |
N/A |
0.67 |
N/A |
DAMACR 8 3/8 04/12/27 |
N/A |
0.53 |
0.01% |
| ALLY 6.7 02/14/33 |
N/A |
0.65 |
0.00% |
HASI 3 3/8 06/15/26 |
N/A |
0.53 |
0.01% |
| MCFE 7 3/8 02/15/30 |
N/A |
0.58 |
0.01% |
INTMAT 6 1/2 08/01/29 |
N/A |
0.53 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |