| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 4 3/8 07/31/26 |
N/A |
2.73 |
0.03% |
T 4 5/8 06/30/26 |
N/A |
0.87 |
0.01% |
| T 4 07/31/29 |
N/A |
2.64 |
0.00% |
T 3 7/8 08/15/34 |
N/A |
0.86 |
-0.01% |
| T 4 5/8 05/15/44 |
N/A |
1.00 |
-0.03% |
T 4 3/8 07/15/27 |
N/A |
0.84 |
0.01% |
| G2 MA8801 |
N/A |
0.99 |
-0.01% |
G2 MA8347 |
N/A |
0.81 |
N/A |
| FR SD8349 |
N/A |
0.89 |
0.00% |
GS 3 1/2 11/16/26 |
N/A |
0.76 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |