| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| C 0 |
N/A |
2.82 |
0.00% |
BNP 7 3/8 PERP |
N/A |
2.36 |
-0.04% |
| BAC 6.45 K* |
N/A |
2.69 |
0.03% |
BNS 4.9 PERP |
N/A |
2.31 |
-0.04% |
| HSBC 6 3/8 PERP |
N/A |
2.55 |
0.74% |
DANBNK 7 PERP |
N/A |
2.26 |
-0.03% |
| BMO 7.7 05/26/2084 |
N/A |
2.44 |
-0.07% |
UBS 7 3/4 PERP |
N/A |
1.97 |
-0.06% |
| ATH 6.375 C |
N/A |
2.42 |
-0.03% |
INTNED 8 PERP |
N/A |
1.92 |
-0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |