| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PKSTAN 6 04/08/26 |
N/A |
4.97 |
-0.01% |
SENEGL 6 3/4 03/13/48 |
N/A |
3.06 |
1.85% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 |
N/A |
4.04 |
-0.04% |
ANGOL 8 11/26/29 |
N/A |
2.97 |
0.04% |
| TURKGB 12.6 10/01/25 |
N/A |
3.95 |
-0.02% |
EGYGB 25.318 08/13/27 |
N/A |
2.94 |
0.00% |
| ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 |
N/A |
3.65 |
1.82% |
PARGUY 5.4 03/30/50 |
N/A |
2.87 |
-0.18% |
| COSTAR 7.3 11/13/54 |
N/A |
3.45 |
N/A |
BENIN 7.96 02/13/38 |
N/A |
2.80 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |