| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
2.24 |
0.03% |
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.47 |
0.00% |
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.7 |
N/A |
1.87 |
-0.03% |
GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15A |
N/A |
1.46 |
0.00% |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 1 |
N/A |
1.72 |
0.04% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01OCT2026 |
N/A |
1.46 |
0.02% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 |
N/A |
1.65 |
-0.01% |
COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 |
N/A |
1.45 |
-0.02% |
| BRINK’S CO/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15 |
N/A |
1.49 |
0.02% |
CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
1.42 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |