| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 9% 0 |
N/A |
1.80 |
-0.04% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
1.08 |
-0.02% |
| GRUPO AEROMEXICO SAB SER REGS (REG) (REG S) 8.5 |
N/A |
1.69 |
0.04% |
MOHEGAN GAMING & ENT SER REGS (REG) (REG S) 8% |
N/A |
1.00 |
N/A |
| ABRA GLOBAL FINANCE 14% 22OCT2029 |
N/A |
1.60 |
N/A |
TASEKO MINES LTD SER REGS (REG S) 8.25% 01MAY2030 |
N/A |
1.00 |
-0.02% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2 |
N/A |
1.50 |
-0.02% |
KENNEDY-WILSON INC 5% 01MAR2031 |
N/A |
0.99 |
-0.02% |
| WINDSTREAM ESCROW LLC SER REGS (REG) (REG S) 7. |
N/A |
1.28 |
0.00% |
GLOBAL AIR LEASE CO LTD SER 144A 8.75% 01SEP2027 |
N/A |
0.97 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |