| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/15 |
|
|
| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| INEGRP 2 7/8 05/01/26 |
N/A |
2.00 |
-0.01% |
VENLNG 8 1/8 06/01/28 |
N/A |
1.32 |
0.01% |
| UNSEAM 3 5/8 06/01/28 |
N/A |
1.78 |
-0.03% |
CYH 5 5/8 03/15/27 |
N/A |
1.26 |
0.00% |
| VMED 4 1/4 01/15/30 |
N/A |
1.41 |
-0.04% |
EMECLI 6 3/8 12/15/30 |
N/A |
1.25 |
-0.01% |
| ZIGGO 3 3/8 02/28/30 |
N/A |
1.39 |
-0.04% |
TNL 6 5/8 07/31/26 |
N/A |
1.20 |
0.00% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 |
N/A |
1.38 |
-0.03% |
THC 4 1/4 06/01/29 |
N/A |
1.20 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |