基金名稱瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
基金英文名稱Eastspring Investments-Global Technology Fund A-USD
台灣總代理瀚亞投信
境外發行公司瀚亞投資
指標指數MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
成立日期2005/08/26 註冊地盧森堡
基金核准生效日2006/3/27 總代理基金生效日2006/3/27
基金規模537 百萬美元(2024/10/31) 計價幣別美元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的資訊科技股 風險報酬等級RR4
最高經理費(%)1.7500 最高保管費(%)N/A
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
保管機構The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 傘狀基金Y
費用備註保管費包含於最高0.3%之營運與服務費用中,以上經理費為實際值。
經理人瀚亞投資(新加坡)股份有限公司
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略基金經理人採取動態的投資策略,注重投資標的之基本面,尤其重視企業的研發能力及營業模式,因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值,但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。
銷售機構大昌證券股份有限公司,三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠智證券股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司,瀚亞證券投資信託股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
預估贖回款入帳日約 T + 6

註:
1.T表示投信/基金公司交易日,不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同),如遇該檔基金暫停報價時,則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算,實際入帳日將可能提前或延後,其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素,入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時,則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考,實際入帳日以各基金公司作業為準。
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/12/23 76.466 2.37 3.04 6.43 33.54
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
3.02 7.39 5.19 34.58 100.77 30.62