基金名稱瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
基金英文名稱UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
台灣總代理瑞銀投信
境外發行公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
指標指數MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
成立日期1996/11/15 註冊地盧森堡
基金核准生效日2006/7/25 總代理基金生效日2006/7/25
基金規模3176 百萬美元(2024/10/31) 計價幣別美元
基金類型區域型基金 投資區域中國
投資標的股票型 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.8700 最高保管費(%)0.4700
最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y
保管機構UBS Europe SE Luxembourg Branch 傘狀基金Y
費用備註
經理人瑞銀資產管理(香港)股份有限公司,香港
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要活動在中國的公司之股票及其他股權利益。
銷售機構上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,野村證券投資信託股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞銀證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
預估贖回款入帳日約 T + 6

註:
1.T表示投信/基金公司交易日,不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同),如遇該檔基金暫停報價時,則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算,實際入帳日將可能提前或延後,其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素,入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時,則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考,實際入帳日以各基金公司作業為準。
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2024/12/20 1087.14 -0.48 0.72 -11.14 3.64
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-1.72 9.95 2.32 4.98 -8.95 -29.05