基金名稱安聯全球高科技基金(已撤銷核備)
基金英文名稱Allianz Informationstechnologie
台灣總代理安聯投信
境外發行公司安聯環球投資基金
指標指數MSCI全球資訊科技總淨回報指數
成立日期1983/07/25 註冊地德國法蘭克福
基金核准生效日2006/7/28 總代理基金生效日2006/7/28
基金規模287 百萬歐元 計價幣別歐元
基金類型全球型基金 投資區域全球
投資標的資訊科技股 風險報酬等級RR5
最高經理費(%)1.8000 最高保管費(%)N/A
最高銷售費(%)5.0000 單一報價N
保管機構State Street Bank International GmbH 傘狀基金N
費用備註上列經理費為行政管理費包含經理費、保管費。
經理人N/A
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金投資於全球的高科技股票,在全球高科技產業持續成長之下,為投資人積極創造資本利得。
銷售機構
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
預估贖回款入帳日約 T + 8

註:
1.T表示投信/基金公司交易日,不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同),如遇該檔基金暫停報價時,則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算,實際入帳日將可能提前或延後,其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素,入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時,則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考,實際入帳日以各基金公司作業為準。
淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 申購 贖回 今年以來(%)
2024/12/23 666.16 1.66 669.49 666.16 37.32
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
2.55 16.06 9.89 37.76 85.38 29.73