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從年 月 日至 年 月 日
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/22 8.4065 0.27
11/21 8.3841 0.33
11/20 8.3563 0.28
11/19 8.3329 0.17
11/18 8.3186 -0.3
11/15 8.3438 -1.47
11/14 8.4682 -0.28
11/13 8.4923 -0.02
11/12 8.4938 0.41
11/08 8.4588 0.38
11/07 8.4271 0.69
11/06 8.3697 0.86
11/05 8.2981 0.14
11/04 8.2862 0.08
10/31 8.2792 -1.02
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/30 8.3644 0.29
10/29 8.3401 -0.21
10/28 8.3575 0
10/25 8.3573 0.29
10/24 8.3333 -0.12
10/23 8.3432 -0.07
10/22 8.3491 -0.41
10/21 8.3834 0.06
10/18 8.3780 -0.02
10/17 8.3795 0.4
10/16 8.3465 -0.4
10/15 8.3797 -0.09
10/11 8.3874 0.13
10/10 8.3763 0.17
10/09 8.3622 0.24