基金名稱 元大標智滬深300基金
基金公司元大投信
成立日期2009年8月4日基金經理人張克豪
基金規模25.81億元(台幣) (2025/06/30)成立時規模71.42億元(台幣)
基金類型跨國投資指數型保管銀行中國信託銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額
計價幣別 台幣
手續費(%)1.0000贖回費(%)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一
最高管理年費(%)0.3000保管費(%)0.1000
主要投資區域香港 風險報酬等級 RR5
投資區域香港
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
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投資標的本基金將運用模擬策略，本基金於扣除各項必要費用之後，將本基金資產投資於標的基金(即標智滬深300中國指數基金)，標的基金以追蹤滬深300指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自上市日起，將以法令限制範圍內或本基金淨資產價值之50%或以上之資產(兩者以較高者為準)，投資於香港證券交易所掛牌之標的基金。另為符合本基金之資金調度需要，本基金將投資於下列有價證券及指數期貨，以使本基金投資標的基金加計指數期貨之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之100%：(1)標的基金以外之受益憑證，以中華民國或香港證券交易市場交易並以滬深300指數為標的指數之指數股票型基金為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之20%；(2)香港交易所之恒生指數期貨、小型恒生指數期貨、H股指數期貨、小型H股指數期貨及新加坡衍生性商品交易所之富時中國A50指數期貨；(3)未來如經主管機關許可之證券相關商品(如：中國金融期貨交易所之滬深300股指期貨等)，亦將納入本基金得投資之範圍。標智滬深300中國指數基金：為一檔於香港證券交易所掛牌交易之ETF，上市交易代號為2827HK。滬深300指數：由中證指數有限公司編製和管理。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的300檔股票為指數成份股。
銷售機構元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 
預估贖回款入帳日約 T +

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。