| 基金名稱 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2022年10月12日 | 基金經理人 | 劉佳雨 |
| 基金規模 | 18,723千元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 3,520千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。依誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證券，並依下列規範進行投資：1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金或ETF（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）之受益憑證。2.本基金投資於外國之有價證券為(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債（含次順位公司債）、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（REATs）、符合美國Rule144A規定之債券、本國企業赴海外發行之公司債（含次順位公司債）、及由金融機構發行具損失吸收能力之債券(應急可轉債除外)）。 (2)於外國證券集中交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型（含固定收益型）、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型基金（含固定收益型基金）、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 (4)本基金可投資之國家及地區涵蓋全球。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 |
| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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