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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/25 9.0200 0.02 0.22
2024/11/22 9.0000 0.01 0.11
2024/11/21 8.9900 0 0
2024/11/20 8.9900 0 0
2024/11/19 8.9900 0 0
2024/11/18 8.9900 0 0
2024/11/15 8.9900 -0.04 -0.44
2024/11/14 9.0300 0.01 0.11
2024/11/13 9.0200 -0.01 -0.11
2024/11/12 9.0300 -0.02 -0.22
2024/11/11 9.0500 0.01 0.11
2024/11/08 9.0400 0.02 0.22
2024/11/07 9.0200 0.01 0.11
2024/11/06 9.0100 0 0
2024/11/05 9.0100 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 9.0100 0.01 0.11
2024/11/01 9.0000 -0.01 -0.11
2024/10/30 9.0100 -0.02 -0.22
2024/10/29 9.0300 -0.01 -0.11
2024/10/28 9.0400 0 0
2024/10/25 9.0400 0 0
2024/10/24 9.0400 0.01 0.11
2024/10/23 9.0300 0 0
2024/10/22 9.0300 -0.01 -0.11
2024/10/21 9.0400 -0.03 -0.33
2024/10/18 9.0700 0.01 0.11
2024/10/17 9.0600 0 0
2024/10/16 9.0600 -0.02 -0.22
2024/10/15 9.0800 0.02 0.22
2024/10/14 9.0600 0 0