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鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/25 8.7500 0.02 0.23
2024/11/22 8.7300 0.01 0.11
2024/11/21 8.7200 0 0
2024/11/20 8.7200 -0.01 -0.11
2024/11/19 8.7300 0.01 0.11
2024/11/18 8.7200 -0.01 -0.11
2024/11/15 8.7300 -0.02 -0.23
2024/11/14 8.7500 0.01 0.11
2024/11/13 8.7400 -0.01 -0.11
2024/11/12 8.7500 -0.02 -0.23
2024/11/11 8.7700 0.01 0.11
2024/11/08 8.7600 0.01 0.11
2024/11/07 8.7500 0.01 0.11
2024/11/06 8.7400 0.01 0.11
2024/11/05 8.7300 -0.01 -0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 8.7400 0.01 0.11
2024/11/01 8.7300 -0.01 -0.11
2024/10/30 8.7400 -0.02 -0.23
2024/10/29 8.7600 0 0
2024/10/28 8.7600 0 0
2024/10/25 8.7600 -0.01 -0.11
2024/10/24 8.7700 0.01 0.11
2024/10/23 8.7600 0 0
2024/10/22 8.7600 -0.01 -0.11
2024/10/21 8.7700 -0.03 -0.34
2024/10/18 8.8000 0.01 0.11
2024/10/17 8.7900 0 0
2024/10/16 8.7900 -0.01 -0.11
2024/10/15 8.8000 0.02 0.23
2024/10/14 8.7800 0 0