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瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/11 9.4900 0.03 0.32
2026/06/10 9.4600 -0.07 -0.73
2026/06/09 9.5300 0.02 0.21
2026/06/08 9.5100 -0.02 -0.21
2026/06/05 9.5300 -0.12 -1.24
2026/06/04 9.6500 -0.02 -0.21
2026/06/03 9.6700 -0.01 -0.1
2026/06/02 9.6800 0.03 0.31
2026/06/01 9.6500 -0.03 -0.31
2026/05/29 9.6800 0.03 0.31
2026/05/28 9.6500 0 0
2026/05/27 9.6500 0.01 0.1
2026/05/26 9.6400 0.07 0.73
2026/05/25 9.5700 0 0
2026/05/22 9.5700 0.05 0.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/21 9.5200 0.03 0.32
2026/05/20 9.4900 0.05 0.53
2026/05/19 9.4400 -0.03 -0.32
2026/05/18 9.4700 -0.03 -0.32
2026/05/15 9.5000 -0.09 -0.94
2026/05/14 9.5900 0.04 0.42
2026/05/13 9.5500 0.02 0.21
2026/05/12 9.5300 -0.03 -0.31
2026/05/11 9.5600 0.03 0.31
2026/05/08 9.5300 0.02 0.21
2026/05/07 9.5100 0 0
2026/05/06 9.5100 0.08 0.85
2026/05/05 9.4300 0.02 0.21
2026/05/04 9.4100 -0.03 -0.32
2026/04/30 9.4400 0.08 0.85