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從年 月 日至 年 月 日
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/08/01 9.9700 0.03 0.3
2025/07/31 9.9400 0.01 0.1
2025/07/30 9.9300 -0.01 -0.1
2025/07/29 9.9400 0.03 0.3
2025/07/28 9.9100 0.01 0.1
2025/07/25 9.9000 0.01 0.1
2025/07/24 9.8900 0 0
2025/07/23 9.8900 0 0
2025/07/22 9.8900 0.02 0.2
2025/07/21 9.8700 0.04 0.41
2025/07/18 9.8300 0.02 0.2
2025/07/17 9.8100 0 0
2025/07/16 9.8100 0 0
2025/07/15 9.8100 -0.02 -0.2
2025/07/14 9.8300 -0.01 -0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/07/11 9.8400 -0.03 -0.3
2025/07/10 9.8700 0.01 0.1
2025/07/09 9.8600 0.03 0.31
2025/07/08 9.8300 -0.02 -0.2
2025/07/07 9.8500 -0.02 -0.2
2025/07/03 9.8700 0 0
2025/07/02 9.8700 -0.01 -0.1
2025/07/01 9.8800 0.04 0.41
2025/06/30 9.8400 0.03 0.31
2025/06/27 9.8100 0 0
2025/06/26 9.8100 0.02 0.2
2025/06/25 9.7900 0.01 0.1
2025/06/24 9.7800 0.04 0.41
2025/06/23 9.7400 0.02 0.21
2025/06/20 9.7200 -0.01 -0.1