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凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/07/21 28.88 1.82 6.73
2026/07/20 27.06 -0.76 -2.73
2026/07/17 27.82 -2.5 -8.25
2026/07/16 30.32 -0.69 -2.23
2026/07/15 31.01 1.17 3.92
2026/07/14 29.84 -0.95 -3.09
2026/07/13 30.79 -0.6 -1.91
2026/07/09 31.39 0.27 0.87
2026/07/08 31.12 0.07 0.23
2026/07/07 31.05 -1.76 -5.36
2026/07/06 32.81 -1.38 -4.04
2026/07/03 34.19 0.35 1.03
2026/07/02 33.84 0.06 0.18
2026/07/01 33.78 0.61 1.84
2026/06/30 33.17 1.32 4.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/29 31.85 -0.06 -0.19
2026/06/26 31.91 -1.93 -5.7
2026/06/25 33.84 -0.02 -0.06
2026/06/24 33.86 -0.25 -0.73
2026/06/23 34.11 -0.91 -2.6
2026/06/22 35.02 0.74 2.16
2026/06/18 34.28 0.88 2.63
2026/06/17 33.40 0.18 0.54
2026/06/16 33.22 0.28 0.85
2026/06/15 32.94 0.96 3
2026/06/12 31.98 0.79 2.53
2026/06/11 31.19 -0.01 -0.03
2026/06/10 31.20 -1.63 -4.96
2026/06/09 32.83 1.15 3.63
2026/06/08 31.68 -0.89 -2.73