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玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/11 9.9820 0.0113 0.11
2026/06/10 9.9707 -0.0053 -0.05
2026/06/09 9.9760 0.0023 0.02
2026/06/08 9.9737 0.0004 0
2026/06/05 9.9733 -0.0084 -0.08
2026/06/04 9.9817 0.003 0.03
2026/06/03 9.9787 -0.0016 -0.02
2026/06/02 9.9803 0.0133 0.13
2026/06/01 9.9670 -0.013 -0.13
2026/05/29 9.9800 0.0077 0.08
2026/05/28 9.9723 0.0043 0.04
2026/05/27 9.9680 0.006 0.06
2026/05/26 9.9620 0.0083 0.08
2026/05/25 9.9537 0.0014 0.01
2026/05/22 9.9523 0.0066 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/21 9.9457 -0.0033 -0.03
2026/05/20 9.9490 0.0127 0.13
2026/05/19 9.9363 -0.0177 -0.18
2026/05/18 9.9540 -0.007 -0.07
2026/05/15 9.9610 -0.029 -0.29
2026/05/14 9.9900 0.0007 0.01
2026/05/13 9.9893 -0.0037 -0.04
2026/05/12 9.9930 -0.0067 -0.07
2026/05/11 9.9997 -0.008 -0.08
2026/05/08 10.0077 -0.0013 -0.01
2026/05/07 10.0090 0.003 0.03
2026/05/06 10.0060 0.014 0.14
2026/05/05 9.9920 -0.0003 0
2026/05/04 9.9923 0.0023 0.02
2026/04/30 9.9900 0.006 0.06