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元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/11 21.6000 0.39 1.84
2026/06/10 21.2100 -0.52 -2.39
2026/06/09 21.7300 0.065 0.3
2026/06/08 21.6650 -0.082 -0.38
2026/06/05 21.7470 -0.872 -3.86
2026/06/04 22.6190 -0.177 -0.78
2026/06/03 22.7960 -0.158 -0.69
2026/06/02 22.9540 0.105 0.46
2026/06/01 22.8490 0.034 0.15
2026/05/29 22.8150 0.133 0.59
2026/05/28 22.6820 0.052 0.23
2026/05/27 22.6300 -0.077 -0.34
2026/05/26 22.7070 0.37 1.66
2026/05/22 22.3370 0.073 0.33
2026/05/21 22.2640 0.226 1.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/20 22.0380 0.117 0.53
2026/05/19 21.9210 -0.349 -1.57
2026/05/18 22.2700 -0.149 -0.66
2026/05/15 22.4190 -0.689 -2.98
2026/05/14 23.1080 0.119 0.52
2026/05/13 22.9890 0.213 0.94
2026/05/12 22.7760 -0.146 -0.64
2026/05/11 22.9220 0.239 1.05
2026/05/08 22.6830 0.066 0.29
2026/05/07 22.6170 -0.198 -0.87
2026/05/06 22.8150 0.432 1.93
2026/05/05 22.3830 0.056 0.25
2026/05/04 22.3270 0.159 0.72
2026/04/30 22.1680 0.301 1.38
2026/04/29 21.8670 -0.053 -0.24