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1.宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
12.7242
2024/11/26
4.29
2.90
0.42
0.40
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
0.38
-0.09
2.64
5.47
8.86
-0.50
2.09
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.38
-0.09
2.64
5.47
8.86
-0.5
2.09
定期定額報酬率(11/26)
0.38
-0.15
0.76
2.34
4.16
3.9
2.54
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.14
0.55
0.17
1.84
0.65
0.88
-0.89
1.14
-0.18
0.67
1.02
1.95
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.24
-0.85
-1.21
-0.4
-0.22
-0.71
1.48
0.27
1.18
0.9
-2.66
-2.38