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1.宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.6673
2024/11/26
4.68
2.83
0.46
0.38
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.39
-0.04
2.67
5.77
8.47
-1.61
0.31
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.39
-0.04
2.67
5.77
8.47
-1.61
0.31
定期定額報酬率(11/26)
0.39
-0.12
0.77
2.46
4.02
3.67
1.82
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.12
0.54
0.09
1.9
0.66
0.88
-0.78
1.23
-0.11
0.77
0.98
1.66
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.27
-0.85
-1.29
-0.35
-0.21
-0.72
1.59
0.35
1.24
1
-2.7
-2.67