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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
13.0767
2024/11/26
9.83
3.60
0.88
0.54
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
0.51
1.87
4.41
12.81
22.07
4.60
1.14
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.51
1.87
4.41
12.81
22.07
4.6
1.14
定期定額報酬率(11/26)
0.5
0.96
2.2
5.14
11.48
12.88
9.69
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.29
0.97
0.39
1.88
0.47
1
-0.84
1.84
2.08
1.05
2.43
2.7
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.32
-0.05
-0.46
0.51
0.09
0.68
0.6
1.3
1.94
1.46
-1.07
-1.09