請選擇下列申購方式
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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
5.2404
2024/11/26
9.82
3.61
0.87
0.52
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.48
1.88
4.21
12.64
21.73
3.63
1.20
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.48
1.88
4.21
12.64
21.73
3.63
1.2
定期定額報酬率(11/26)
0.48
0.94
2.08
4.99
11.27
12.48
9.19
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.28
0.97
0.2
1.88
0.46
1.02
-0.86
1.84
2.1
1.25
2.26
2.74
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.31
-0.04
-0.65
0.51
0.09
0.69
0.58
1.3
1.95
1.66
-1.25
-1.05