請選擇下列申購方式
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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
5.6290
2024/11/26
9.91
3.65
0.85
0.51
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.55
1.96
4.20
12.59
21.73
3.69
0.58
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.55
1.96
4.2
12.59
21.73
3.69
0.58
定期定額報酬率(11/26)
0.55
1.02
2.09
4.97
11.19
12.52
9.15
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.24
1.04
-0.07
2.07
0.45
1.03
-0.91
1.79
2.08
1.43
2.21
2.66
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.27
0.03
-0.92
0.7
0.08
0.71
0.53
1.24
1.94
1.84
-1.29
-1.13