請選擇下列申購方式
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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0.2258
2024/11/26
9.45
4.38
0.78
0.74
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
0.22
1.68
4.89
13.64
23.62
3.48
3.72
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.22
1.68
4.89
13.64
23.62
3.48
3.72
定期定額報酬率(11/26)
0.22
0.77
2.47
5.46
12.27
13.67
10.53
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.4
1.24
1.16
1.84
0.53
1.25
-1.52
1.4
2.03
0.89
2.85
4.75
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.42
0.22
0.31
0.46
0.15
0.92
-0.09
0.86
1.89
1.3
-0.65
0.96