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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
0.4624
2024/11/26
9.57
4.77
0.74
0.59
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
0.04
1.47
5.21
14.17
25.75
4.92
6.49
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.04
1.47
5.21
14.17
25.75
4.92
6.49
定期定額報酬率(11/26)
0.04
0.45
2.43
5.64
12.96
14.7
11.83
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.13
1.6
1.81
1.59
0.59
1.39
-1.34
1.48
1.96
0.5
3.36
4.37
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.25
0.2
0.42
-0.66
-0.28
-0.21
1.03
0.6
3.31
0.73
-0.32
0.04