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1.宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.2141
2024/11/26
9.57
4.80
0.74
0.60
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.05
1.49
5.22
14.21
25.78
4.96
6.53
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.05
1.49
5.22
14.21
25.78
4.96
6.53
定期定額報酬率(11/26)
0.05
0.47
2.44
5.66
12.98
14.72
11.85
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-0.14
1.63
1.79
1.61
0.56
1.37
-1.34
1.49
1.98
0.48
3.38
4.4
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
2.25
0.23
0.41
-0.63
-0.31
-0.23
1.03
0.61
3.33
0.71
-0.3
0.07