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1.宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
9.7712
2024/11/26
4.63
2.84
0.45
0.39
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.33
-0.17
2.58
5.71
7.30
4.90
1.76
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.33
-0.17
2.58
5.71
7.3
4.9
1.76
定期定額報酬率(11/26)
0.33
-0.22
0.7
2.39
3.64
4.22
3.84
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.17
0.57
0.22
1.82
0.64
0.87
-0.76
1.22
-0.11
0.78
0.98
1.64
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
1.21
-0.83
-1.17
-0.43
-0.23
-0.73
1.61
0.35
1.25
1.01
-2.7
-2.7