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1.宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
3.2313
2024/11/26
1.62
4.30
0.20
0.64
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
-0.32
-1.30
1.90
4.10
6.65
-2.51
6.26
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
-0.32
-1.3
1.9
4.1
6.65
-2.51
6.26
定期定額報酬率(11/26)
-0.32
-1.11
0.13
1.36
2.73
2.38
2.14
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.58
0.69
1.32
1.33
0.58
1.19
-1.55
0.51
-0.55
-0.12
1.78
3.49
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
0.8
-0.7
-0.06
-0.92
-0.28
-0.41
0.83
-0.36
0.81
0.11
-1.9
-0.84