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1.宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
2.0467
2024/11/26
1.30
4.36
0.17
0.64
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.63
-1.58
1.61
3.73
5.21
-4.79
-7.60
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
-0.63
-1.58
1.61
3.73
5.21
-4.79
-7.6
定期定額報酬率(11/26)
-0.63
-1.41
-0.17
1.06
1.95
1.09
-2.1
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.6
0.73
1.33
1.31
0.59
1.2
-1.55
0.53
-0.56
-0.16
1.74
3.44
指標指數
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
3.68
4.33
差額
0.78
-0.67
-0.05
-0.93
-0.28
-0.4
0.82
-0.34
0.8
0.07
-1.94
-0.89