請選擇下列申購方式
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1.鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
7.2300
2024/11/26
13.81
4.49
0.91
0.47
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
1.70
3.16
6.15
16.34
24.19
22.99
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
1.7
3.16
6.15
16.34
24.19
22.99
N/A
定期定額報酬率(11/26)
1.7
2.15
3.29
7.34
14.1
18.41
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.15
1
-0.8
3.27
0.02
1.43
0.31
3.65
1.34
1.03
2.37
1.65
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.18
-0.01
-1.65
1.89
-0.35
1.1
1.75
3.11
1.19
1.44
-1.13
-2.14