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1.鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.1800
2024/11/26
4.73
6.08
0.39
1.14
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.20
0.20
3.46
9.70
11.62
0.39
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.2
0.2
3.46
9.7
11.62
0.39
N/A
定期定額報酬率(11/26)
0.2
-0.23
1.41
3.65
7.16
7.62
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.36
1.48
1.7
1.73
-0.2
1.44
-1.32
1.97
0.21
-1.13
3.85
5.05
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
-0.33
0.46
0.85
0.36
-0.58
1.12
0.11
1.43
0.06
-0.72
0.34
1.26