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1.鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
10.1100
2024/11/26
4.55
6.04
0.39
1.13
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.10
0.10
3.37
9.65
11.34
0.00
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.1
0.1
3.37
9.65
11.34
0
N/A
定期定額報酬率(11/26)
0.1
-0.29
1.31
3.54
6.98
7.37
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.37
1.59
1.51
1.74
-0.2
1.56
-1.43
1.98
0.21
-1.14
3.87
5.08
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
-0.34
0.57
0.66
0.37
-0.58
1.23
0.004
1.44
0.06
-0.73
0.36
1.29