請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
9.5000
2024/11/26
6.50
6.04
0.48
1.13
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.32
0.74
4.86
11.63
14.73
0.96
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.32
0.74
4.86
11.63
14.73
0.96
N/A
定期定額報酬率(11/26)
0.32
0.11
2.12
4.8
8.94
9.45
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.15
1.8
1.95
1.99
-0.11
1.57
-1.43
2.14
0.34
-0.9
3.96
5.15
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
-0.12
0.79
1.1
0.61
-0.49
1.24
0.003
1.6
0.19
-0.49
0.46
1.36