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1.鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.3100
2024/11/26
6.31
6.06
0.48
1.13
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.34
0.86
4.85
11.67
14.69
0.74
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/26)
0.34
0.86
4.85
11.67
14.69
0.74
N/A
定期定額報酬率(11/26)
0.35
0.21
2.16
4.83
8.9
9.38
N/A
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
-1.07
1.76
1.78
1.96
-0.14
1.63
-1.54
2.28
0.35
-1.12
4.02
5.23
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
-0.04
0.74
0.92
0.58
-0.51
1.3
-0.11
1.73
0.21
-0.71
0.52
1.44