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1.復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
11.4600
2025/08/01
-4.34
8.03
-0.11
0.45
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
2.87
-3.21
-5.13
-2.13
11.59
19.38
19.50
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(08/01)
2.87
-3.21
-5.13
-2.13
11.59
19.38
19.5
定期定額報酬率(08/01)
2.87
0.6
-2.7
-2.62
1.89
7.4
12.71
指標指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
基金
0.26
1.6
-5.24
-3.35
0.25
1.16
0.83
0.42
2.05
0.52
0.35
-1.28
指標指數
-0.22
1.47
-0.66
0.42
1.27
0.87
0.53
-1.67
0.97
-2.38
1.4
1.38
差額
0.49
0.14
-4.57
-3.77
-1.03
0.29
0.3
2.08
1.09
2.9
-1.05
-2.66