| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/22 |
|
|
| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31 |
|
|
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/10 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 |
N/A |
2.67 |
1.13% |
PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30 |
N/A |
1.78 |
-0.07% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 |
N/A |
2.15 |
-0.02% |
PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 |
N/A |
1.54 |
-0.04% |
| BRAZIL (REP OF) 3.875% 12JUN2030 |
N/A |
2.03 |
-0.03% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) STP |
N/A |
1.53 |
0.01% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 |
N/A |
1.92 |
0.00% |
IVORY COAST SER REGS (REG S) 7.625% 30JAN2033 |
N/A |
1.48 |
N/A |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6. |
N/A |
1.83 |
0.65% |
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 |
N/A |
1.47 |
-0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |