| 基金名稱 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | HSBC Global Investment Funds- Russia Equity AD |
| 台灣總代理 | 匯豐投信 |
| 境外發行公司 | 匯豐環球投資基金 |
| 指標指數 | MSCI Russia 10/40
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| 成立日期 | 2007/12/20 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2009/10/20 |
總代理基金生效日 | 2009/10/20 |
| 基金規模 | 84 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.7500 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 自2022年3月1日起暫停計算本基金之資產淨值，並於暫停計價期間調降基金管理費用為0%。 |
| 經理人 | Helen King |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本子基金通常投資於各種市值規模之公司而無任何市值限制。本子基金得投資於UCITS及/或其他合格UCIs之單位或股份達其淨資產之10%(包括其他滙豐環球投資基金之子基金)。本子基金得為避險及現金流管理(例如：股權化)而利用衍生性金融商品。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,匯豐證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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