| 基金名稱 | 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD) |
| 台灣總代理 | 中國信託投信 |
| 境外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I |
| 指標指數 | Bloomberg US Government/Credit Bond Index
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| 成立日期 | 2009/03/04 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2008/11/17 |
總代理基金生效日 | 2018/3/31 |
| 基金規模 | 501 百萬美元(2024/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 北美 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 經理費採單一行政費率(已含保管費) |
| 經理人 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Brian Kennedy |
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財務報告書
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/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金至少投資80％之淨資產價值於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20％之淨資產價值於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大發行人之證券，且將至多30％之淨資產價值投資於其他非美國或非加拿大發行人之證券。 |
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,中國信託證券投資信託股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法盛證券投資顧問股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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