| 基金名稱 | 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
| 基金英文名稱 | Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund-R/D(USD) |
| 台灣總代理 | 中國信託投信 |
| 境外發行公司 | (都柏林)法盛國際基金I |
| 指標指數 | Bloomberg US Corporate High Yield Index
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| 成立日期 | 2010/05/07 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2011/4/1 |
總代理基金生效日 | 2018/3/31 |
| 基金規模 | 7 百萬美元(2024/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.9500 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 經理費採單一行政費率(已含保管費) |
| 經理人 | Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金至少將淨資產價值的51%投資於固定收益有價證券。本基金得投資49%以下之淨資產價值於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。本基金得將不超過20％之淨資產價值投資於特別股，將10%以下之淨資產價值投資於普通股。本基金得將10％以下之淨資產價值投資於集合投資事業。本基金得投資於低於投資等級之有價證券。本基金所得投資美國、加拿大與超國家發行人之部位不受任何限制，而就非美國、加拿大與超國家發行人以外之投資部位不得逾淨資產價值之50%。本基金係採積極式管理，並運用科學研究帶動策略選擇投資標的。 |
| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,中國信託證券投資信託股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法盛證券投資顧問股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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