| 基金名稱 | 摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD |
| 台灣總代理 | 摩根投信 |
| 境外發行公司 | 摩根基金 |
| 指標指數 | 摩根士丹利資本國際新興市場歐洲10/40指數(總報酬淨額) |
| 成立日期 | 2018/10/12 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2018/10/23 |
總代理基金生效日 | 2018/10/23 |
| 基金規模 | 4 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 新興歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.5000 |
最高保管費(%) | 0.3000 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 以上銷售費、經理費為實際值。該基金2023/2/17淨值為指示性參考淨值，非正式基金淨值，僅為摩根境外基金管理機構對基金資產價值之內部估計。敬請留意，本基金仍然暫停交易，且基金淨值亦暫停計算，不受理投資人之交易申請。 |
| 經理人 | Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,摩根證券投資信託股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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