| 基金名稱 | 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 |
| 基金英文名稱 | Barings Europa Fund-Class A USD Inc |
| 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
| 境外發行公司 | 霸菱國際系列基金 |
| 指標指數 | MSCI Europe (Total NET Return) Index
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| 成立日期 | 1987/04/21 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2006/7/31 |
| 基金規模 | 19 百萬美元(2026/08/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 歐洲 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.2500 |
最高保管費(%) | 0.4500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | 保管費包含行政管理、存託及營運費用 |
| 經理人 | Paul Morgan |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金之主要投資目標為設立於歐洲國家(包括英國)或在歐洲國家進行主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券，或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券。本基金藉由位於歐洲(包括英國)之發行人而使其資產價值達到長期之資本成長，並將其淨資產價值至少70％投資於前述主要標的。 強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序，以辨識價格具吸引力、長期成長，且具有超越市場績效潛力之公司。 |
| 銷售機構 | 宏遠證券投資顧問股份有限公司,霸菱證券投資顧問股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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