| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) |
| 基金英文名稱 | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc |
| 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
| 境外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2006/05/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2009/2/26 |
總代理基金生效日 | 2009/2/26 |
| 基金規模 | 52 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.8700 |
最高保管費(%) | 0.4700 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
| 費用備註 | |
| 經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金至少投資資產之三分之二於俄羅斯聯邦境內設立登記或進行主要營業活動的任何市值企業之股票及其他權益證券。本金融產品旗下的投資並不考慮歐盟的環境永續經濟活動標準。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,野村證券投資信託股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞銀證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T + 6
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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